레오투자연구소

삼성전기 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 교보증권 주가 전망 리포트를 중심으로 삼성전기 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1Q24 Preview: 순조로운 1분기(교보증권 4.12. 리포트) 1Q24 Preview: 컨센서스 소폭상회 삼성전기의 1Q24 매출액 2조 3,978억원 (YoY +18.6%, QoQ +4.0%), 영업이익 1,733억원(YoY +23.7%, QoQ +57.1%)으로 컨센서스 영업이익인 1,678억원에 소폭 상회할 것으로 예상. [컴포넌트 사업부] 가동률은 70%중반, ASP +3%, 재고는 5주로 건전한 수준을 유지 하고 있으며 IT, 산업, 전장 등 전반적인 수요처 호조에 따라 예상대비 물량..

삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것이다. 대신증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했다. 제목은 "다시 보자~ 2Q도 좋고, 3Q도 좋다" 다. 리포트를 중심으로 삼성전기 주가 전망에 대해 알아보자. 대신증권은 삼성전기 실적에 대해 2Q 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 추정한다. MLCC, 고부가 비중 증가 및 가동률 개선으로 수익성이 호조 될 것이며 하반기에는 MLCC, 기판, 카메라모듈 등 전부분의 매출 증가가 전망된다는 분석이다. 대신증권은 삼성전기 목표주가로 19만원을 제시했다. 근거는 실적회복기 평균 상위밴드인 PER24배를 적용했다. 수익성 흐름이 양호하다는 판단에 기인한 목표주가다. 현 주가 대비 30% 정도 상승여력이 있다고 보고 있다. 2분기와 ..

삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분들이 많으실 것입니다. 삼성전기 실적이 발표됨에 따라 다수의 증권사에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 오늘은 신한투자증권의 리포트를 중심으로 삼성전기 주가 전망에 대해 알아보도로고 하겠습니다. ★ 삼성전기 목표주가는 175000원을 제시하였습니다. 상승여력은 16%입니다. 바닥 확인 & 반등 불확실 4분기 리뷰 & 1분기 전망: 실적 쇼크 지속. 완만한 회복세 4분기 영업이익은 1,012억원(QoQ -67%, YoY -68%)를 기록했다. 컨센서스를 하회했으나 최근 낮아졌던 눈높이 수준의 실적이다. MLCC 출하량이 저조했다. 4분기 MLCC 출하량은 전분기대비 12% 감소했고, ASP는 동일했다고 추산한다. 가동률도 추가 하락했다. ..

삼성전기 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 다수의 증권사에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 리포트를 정리하며 삼성전기 주가 전망과 투자전략을 알아보도록 하겠습니다. DS투자증권: 악재에 둔감해지면 반등은 강해진다 4Q22 불가피한 실적 부진 예상 4Q22 매출액 2조원(-17.2% YoY), 영업이익 1,140억원(-63.9% YoY)으로 시장 컨 센서스를 각각 -7.6%, -40.2% 하회할 전망이다. 1) 컴포넌트: 중화권의 재고 조정 이 지속되고 있다. 4분기 가동률은 전 분기 대비 감소한 것으로 파악되며 고정비 부 담에 따른 수익성은 악화될 전망이다. 2) 광학통신: 전략거래선의 플래그십을 제외한 전반적인 수요 감소로 부진한 영업이익을 시현할 것으로 예상된다. 3) 패키지:..

삼성전기 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 하나증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "수요 회복을 기다리며"입니다. 리포트를 중심으로 삼성전기 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다. 4Q22 Preview: 수요 급감 다시 확인 삼성전기의 22년 4분기 매출액은 2조 432억원(YoY -16%, QoQ-14%), 영업이익은 1,482억원(YoY -53%, QoQ -52%) 으로 전망한다. PC, 스마트폰 등의 IT 제품의 수요가 예상했 던 것보다 부진해 전 사업부의 매출액 전망을 하향 조정하는 것이 주요인이다. 컴포넌트 솔루션은 가격, 물량 모두 기존 예상을 하회하며 수익성도 악화된 것으로 추정된다. 광학통 \신 솔루션 부문도 연말 재고조정 강도가 예상보다 강해 매출 액 감소..

삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망에 대한 하나증권의 리포트가 발행되어 소개해드리겠습니다. 수요 급감 체감 3Q22 Preview: 예상보다 큰 수요 부진 삼성전기의 22년 3분기 매출액은 2조 4,119억원(YoY -5%, QoQ -2%), 영업이익은 3,370억원(YoY -26%, QoQ -6%)으 로 전망한다. 이는 최근 하향중인 컨센서스를 하회하는 실적 으로 추정된다. 실적 하향의 주요인은 컴포넌트 솔루션의 매 출액이 전분기대비 9% 감소하기 때문이다. 중화권 스마트 폰, PC를 비롯한 IT제품향 수요가 분기 초 예상했던 것보다 부진폭이 컸다. 가동률 하락으로 인해 수익성 역시 하락이 불가피한 상황이다. 카메라모듈 역시 중국 스마트폰의 부진 영향을 받았고, 패키지기판은 우호적인 환율 감안하면 ..

삼성전기 주가 전망 안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 이베스트투자증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 정리해보도록 하겠습니다. 3Q22 실적 컨센서스 하회 전망 3Q22 실적은 매출액 2조 3,964억원(-2.4%QoQ, -5.9%YoY), 영업이익 3,487억원 (-3.1%QoQ, -23.5%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 3,821억원 대비 하회(-8.7%) 할 것으로 추정한다. 실적 조정의 배경은 IT 수요 둔화로 인한 컴포넌트 부문의 출하량 감 소가 주된 요인이다. 전방 수요 둔화에 따라 동사를 포함한 MLCC 업계는 재고 레벨을 낮추기 위해 선제적으로 가동률 조정에 나섰으나 재고 감소 속도가 예상 대비 지연되고 있는 상황이다. 패키지 부문은 신제품 및 고부가 제품(5G mmWa..

삼성전기 주가 전망 쏟아지는 호재와 밸류에이션 저점:미래에셋증권 매출액 2.4조원(+flat YoY) 및 영업이익 3,520억원(-2% YoY) 전망 * 2Q22 컴포넌트 사업부 매출액 1.2조원(-1% YoY). 고부가가치제품 판매 확대에도 commodity 제품 중심의 수요 약세로 전년대비 소폭 감소한 실적 예상 * 2Q22 기판 매출액 5,248억원(+32%) 전망. 하이엔드 기판용 고객사 물량 주문이 빠르게 증가하며 타이트한 수급 상황 지속 *OIS 카메라 모듈이 적용되는 스마트폰이 보급형까지 확대되었으나, 전반적인 시장 수요가 둔화되며 -11% YoY 감소한 광학통신솔루션 2Q22 매출액 7,223억원 전망 쏟아지는 호재. 중장기 경쟁력은 더욱 견고해지고 있다 * 1)IT 세트 수요 둔화 추이 ..

삼성전기 주가 전망: DS투자증권 더 이상 물러설 곳이 없다 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지 1)패키지기판 수요가 기대 이상으로 높다. 타이트한 공급상황이 지속되고 있다. 2)IT수 요 부진에도 불구하고 산업, 전장, 통신 등의 MLCC 매출 비중을 꾸준히 확대 중이다. 아직 수요 반등을 기대하기에는 조심스러우나 하반기 중국업체들의 IT 신규모델 출시 등 재고조정을 거쳐 정상재고로 갈 것이다. 현재 PER 9배, PBR 1.4배로 코로나 및 미 중 무역전쟁 당시 수준까지 하락했다. Rock bottom 구간으로 매수 시기라고 판단된다. 2Q22 예상보다 양호 2Q22 예상 실적은 매출액 2.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 3,572억원(+5.3% YoY) 이다. 시장 컨센서스를 각각..

삼성전기 주가 전망 삼성전기 주가 전망에 대한 대신증권 리포트가 발행되어 정리해드립니다. 삼성전기(009150) 우려보다 긍정적인 변화 주목 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 - 최근 주가 하락은 MLCC의 믹스 효과, FC BGA의 매출 증가, 카메라모듈의 전장향 확대 등 고려하면 과도한 것으로 판단. 인플레이션 상승 및 경기둔화 전망으로 주요 IT 기기 수요 약 화의 가능성이 존재하나 삼성전기의 포트폴리오 변화 및 경쟁력 확대를 감안하면 과거대비 매출, 이익의 변동성이 적어진 것으로 분석. 현재의 밸류에이션(P/E 8.4배, P/B 1.3배는 역사 적 저점)의 매력과 신성장 투자 및 거래선 추가로 주가는 하방경직성을 보일 것으로 전망. 현 시점에서 변화 요인에 주목, 투자포인트..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 삼성전자 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 삼성전기 주가 전망 기업개요 동사 사업은 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩처항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈과 통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구분됨. 수원에 본사를 뒀으며 국내 생산기지 3개, 해외 생산기지 7개를 보유함. 자회사 15개, 손자회사 1개를 뒀음. 컴포넌트 부문 매출이 49.32%로 비중이 가장 큼. 출처 : 에프앤가이드 삼성전기 시총 11조 1667억원(코스피 34위) 외국인소진율 26.89% 삼성전기 주가 전망 리포트: 커져가는 전장사업 존재감[이베스트투자증권] 전장사..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 삼성물산, 삼성전기, 삼성바이오로직스 주가 전망을 정리해드리겠습니다. 교보증권 리포트 리뷰입니다. 삼성물산- 체질 개선으로 역대 최대 분기 영업이익 삼성전기- 1Q22 Review: 전방산업 부진속 양호한 실적 삼성바이오로직스- 1Q22 Re. 다시 한 번 증명한 높은 성장성 삼성물산 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 경영 체질 개선 효과로 최대 실적 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 150,000원 유지. 1Q22 실적은 글로벌 원자 재 가격 상승•공급망 훼손 등 경영환경 악화 불구, 경영체질 개선 및 사업 경쟁력 강화 노 력의 성과 가시화로 외형과 수익성 모두 크게 개선, 역대 최대 영업이익 달성. 실적 서프라 이즈로 목표주가 상향요인..

안녕하세요! 레오투자연구소입니다. 삼성전기 주자 전망에 대해 궁금하신 투자자 여러분이 많으실 것입니다. 이베스트투자증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "1Q22 프리뷰: MLCC 실적 우려감 해소"입니다. 삼성전기 주가 전망과 주가 차트를 함께 보면서 삼성전기 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보겠습니다. 1Q22 실적 기대치 부합 예상 1Q22 실적은 매출액 2조 5,297억원(+4.1%QoQ, +10.4%YoY), 영업이익 4,125억원 (+30.4%QoQ, +15.6%YoY)으로 시장 컨센서스 영업이익 4,036억원에 부합할 것으로 추정한다. 컴포넌트 부문은 IT 용 제품 공급 감소에도 불구하고 전장, 서버/네트워크 향 매출이 증가하며 실적 반등세를 이끌어 낸 것으로 예상한다...

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 삼성전기 주가 전망에 대한 하나금융투자의 주가 전망 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "우려는 많지만, 뚜벅뚜벅"입니다. 삼성전기 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 삼성전기 주가 전망과 투자 전략을 함께 이야기해보도록 하겠습니다. 1Q22 Preview: 컨센서스에 부합하는 실적 전망 삼성전기의 22년 1분기 매출액은 2조 5,328억원(YoY +11%, QoQ +4%), 영업이익은 4,165억원(YoY +17%, QoQ +32%)으로 전망한다. 이는 현재 컨센서스에 부합하는 실적 이며, 기존 추정치를 소폭 상향하는 수치다. MLCC는 전분 기대비 가격이 하락하지만, 물량이 증가해 매출액이 증가하..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다. 삼성전기 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 미래에셋증권에서 삼성전기 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "발목을 잡는 외부 변수"입니다. 삼성전기 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께보면서 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다. 삼성전기의 1분기 업황은 전년동기비 상승을 예상하고 있습니다. 그러나 중국 봉쇄령으로 고객사 생산 차질에 따른 피해를 예상하고 있습니다. 삼성전기 투자의견 '매수', 목표주가 '256,000원'을 유지 하였습니다. 고부가기판향 장기 호황 전망. 증설 투자에 따른 구조적인 성장 기대를 근거로 제시하였습니다. 삼성전기 주가 전망을 위한 실적 전망 삼성전기 주가 월봉차트 삼성전기 주가 월봉차트입니다. 삼성전기..

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다! 삼성전기 주가 전망에 대한 긍정적인 리포트가 나왔습니다. 대신증권 리포트입니다. 제목은 "2022년 전기자동차 비메모리에서 매출 확대!"입니다. 리포트를 함께 보시면서 삼성전기 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 250,000원 유지 - 2022년 상반기에 삼성전기를 주목. 반도체 기판과 카메라모듈의 추가적인 설비투자 진행, 그리고 주력 시장의 변화가 긍정적으로 평가받을 것으로 예상 - 또한 2022년 영업이익은 1.6조원(10.4% yoy)으로 추정, 2021년 1.45조원(추정)대비 증가는 제한적이나 2020년 8,290억원과 비교하면 절대적으로 높은 수준, 각 사업의 경쟁력과 수익 성 호조로 밸류에이션 재평가가 진행될..

삼성전기에 대한 하나금융투자의 리포트 리뷰입니다. 제목은 '긍정적인 신호들이 보인다. '입니다. 삼성전기의 주 상품인 MLCC의 수출액 역성장폭 축소가 단기 조정으로 해석될 수 있는 긍정적인 시그널로 판단하고 있습니다. 삼성전자 자체 AP의 성능이 양호할 수 있다는 가능성이 제기됨에 따라 삼성전자의 스마트폰 생산이 원활해지면서 부품을 공급하는 삼성전기의 투자심리도 개선될 것으로 보고 있습니다. 삼성전기의 현 주가는 과거 실적에 따른 주가를 비교해 보았을 때 극심한 저평가 상황이라고 진단하였습니다. 투자의견 BUY, 목표주가는 29만원을 유지하였습니다. 삼성전기의 예상실적입니다. 올해 실적 성장 후 실적 수준을 유지할 것이란 전망입니다. 삼성전기의 일봉차트입니다. 중간중간 조정을 받고 있기는 하나 완만하게..