SK하이닉스 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

SK하이닉스 주가 전망에 대해 관심이 많으신 투자자 여러분이 많으실 것입니다. SK하이닉스 주가 전망에 대한 SK증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "배당도 잘해주는 반도체 저평가주"입니다. SK하이닉스 주가 전망 리포트와 SK하이닉스 주가 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자 전략을 살펴보도록 하겠습니다.

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⚫ 투자포인트

① ‘21.4Q 매출 12.4조 (YoY +55.4%, QoQ +4.8%), 영업이익 4.22조(YoY +340.0%, QoQ 1.1%)로 당사 기대치 충족

② DRAM 부문의 영업이익 기여도가 여전히 절대적인 것은 여전하지만, NAND 부문의 경쟁력이 지속적으로 향상되고 있음

③ INTEL의 NAND 부문을 인수하여 설립된 Solidigm의 ’21.3Q 기준 시장점 유율은 5.9%이지만, 영업이익률은 40%에 달하고 있음 (’20.1Q 업황 최 저점 시장점유율 11.5%, 영업이익률 -4.9%, Trendforce 데이터 기준) ④ Solidigm은 Enterprise SSD 시장에서 ’21.3Q에도 15.2%의 점유율 차지, SK Hynix의 취약한 부분을 상당히 보완해줄 수 있을 것으로 전망

 

⚫ 부문별 전망 및 투자의견

① INTEL이 최초로 DDR5를 지원하는 서버용 CPU인 Sapphire Rapids 출시 지연으로 DDR5 출시도 지연. DDR4 공급이 쏟아지며 ’21년 DRAM 시장 은 공급 초과 직면. 금년 하반기 신규 CPU 공급 및 DDR5 비중 급증하며 DRAM 및 NAND 업황은 동반 개선될 것으로 전망

② 상반기 삼성전자 스마트폰의 공격적인 판매 확대 전략과 Apple의 iPhone SE3 출시로 모바일 수요는 견조할 것. 2분기 중반 재고조정 가능 성 있으나, 하반기 판매 목표는 여전히 매우 공격적

③ 100% 자회사로 편입된 Solidigm의 출하량 감안시, 동사의 NAND 출하량 은 YoY 90%대에 달할 것으로 예상. NAND 업황이 단기 저점을 이루는 상반기 Solidigm의 영업이익이 양호할 경우, 동사의 목표주가 상향 예정

④ 동사의 투자의견 매수 유지 및 목표주가 160,000원 상향. 목표주가 는 ’21년 BPS 추정치 96,803원에 ’20년 주가 회복기의 P/B 1.65X를 적용 하여 산출. 주주를 배려하는 훌륭한 배당정책 감안시 매우 저평가

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SK하이닉스 주가 전망을 위한 실적 전망

SK하이닉스 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. SK하이닉스의 실적은 2022년 2021년보다 소폭 성장 한 후 2023년 큰 폭의 성장을 예상하고 있습니다. 2023년 실적 기준 PER 5배입니다. ROE 21.8%로 예상하고 있습니다.

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SK하이닉스 주가 월봉차트

SK하이닉스 주가 월봉차트입니다. SK하이닉스 주가는 2019년부터 꾸준히 우상향하고 있습니다. 현재도 그 추세가 계속 이어지고 있습니다. SK하이닉스의 사업 전망으로 보았을 때 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.

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SK하이닉스 주가 주봉차트

SK하이닉스 주가 주봉차트입니다. 9월부터 주가 상승세로 전환한 후 1월 한달 조정을 받았습니다. 다시 상승세로 돌아설 것으로 보입니다.

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SK하이닉스 주가 일봉차트

SK하이닉스 주가 일봉차트입니다. 최근 120선 지지를 받고 주가가 상승세로 전환하였습니다. 2월 8일 20일선을 돌파하였습니다. 현재 실적 전망이나 업황으로 보았을 때 상승세가 유지될 가능성이 높습니다. 장단기 모두 매수 추천 구간입니다. 장기투자처로 매수 후 BUY & HOLD 전략으로 접근해도 좋은 투자처가 될 것으로 보입니다. 다만 사업 전망에 대한 꾸준한 모니터링은 필수입니다.

 

성투하세요!