삼성전자 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

삼성전자 주가 전망에 대한 SK증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "리스크는 주가에 반영, 성장성은 미반영"입니다. 삼성전자 주가 전망 리포트와 삼성전자 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자 전략을 살펴보도록 하겠습니다.

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⚫ 투자포인트

① ‘21.4Q 매출 76.6조 (YoY +24.4%, QoQ +3.5%), 영업이익 13.87조(YoY +53.3%, QoQ -12.3%)로 시장 컨센서스 하회. Set 부문을 DX(Device eXperience) 사업부로 개편하고, 보너스 지급 확대되는 등 1회성 비용이 높아서 발생한 것으로 추정

② ‘21년 하반기 DDR5를 지원하는 서버용 CPU의 지연과 동사의 공격적인 시장 점유율 확대 전략으로 DRAM 시장은 공급 초과에 직면. ‘22년 상반기를 저점으로 DRAM, NAND, Foundry 이익은 모두 개선될 것으로 전망

 

⚫ 부문별 전망 및 투자의견

① 메모리: IT제품 가운데 가장 큰 성장을 기대하는 것은 스마트폰 수요. 1H22중 SoC, CIS, DDI 수급 완화되며 인도 및 소비 여력을 갖춘 주요 선 진시장에서 빠른 회복 기대. 5~6월중순 재고조정 가능성은 상존하나, 삼성과 Apple 등 주요업체 공격적인 판매 전략 감안시 메모리 호황 기대

 

② LSI/Foundry: 여전히 연중행사처럼 신제품 출시 시점에서 주요 제품의 수율 이슈가 제기되고 있는 건 아쉬운 부분이나, 하반기부터 펠리클 적용에 따른 수율 개선 및 획기적인 수익성 향상도 기대할 수 있음

 

③ IM, CE: 동사의 매출은 금년에 300조를 돌파하며 한차원 높아질 것으로 기대되며, 단순히 판매만 늘리는 것이 아닌 Foldable 스마트폰 판매 확대, 프리미엄 TV 시장 점유율을 올리며 질적으로 개선될 것

 

④ 삼성디스플레이(SDC)는 QD OLED 사업 확대를 위한 초기 부담으로 YoY 감익 예상. 제품 우수성은 검증된 만큼, 투자 확대 가능성에 주목

 

⑤ 동사의 투자의견 매수 유지 및 목표주가 98,000원으로 상향. 목표주가 는 ‘22년 예상 BPS 46,724원에 P/B 2.1X를 적용하여 산출하였음. 매출액이 크게 레벨업되는 2022년은 중장기적으로 좋은 매수 시점으로 판단

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삼성전자 주가 전망을 위한 실적 전망

삼성전자 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 삼성전자 매출과 이익은 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2023년 예상 PER는 9.4배입니다.

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삼성전자 주가 월봉차트

삼성전자 주가 월봉차트입니다. 삼성전자 주가는 2016년부터 상승하기 시작하여 등락을 반복하며 주가 수준을 높이고 있습니다. 삼성전자의 이익 성장과 함께 사업성 역시 높이 평가받고 있기 때문으로 풀이됩니다. 2018년 액면분할 이후 투자자들의 더욱 큰 관심을 받게 되었음을 거래량을 통해 알 수 있습니다. 현재 삼성전자 주가는 20개월 선의 지지를 받고 있습니다. 현 가격대 이상을 유지할 가능성이 높습니다.

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삼성전자 주가 주봉차트

삼성전자 주가 주봉차트입니다. 2021년 10월 주가 급등 후 완만한 주가조정을 받고 있는 상황입니다. 2021년 10월 바닥을 다진 후 상승세를 보였으나 1월 하락장세와 함께 주가가 하락하였습니다. 주식 시장이 이대로 상승세를 유지한다면 삼성전자 주가 역시 우상향할 것으로 보입니다.

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삼성전자 주가 일봉차트

삼성전자 주가 일봉차트입니다. 지난 1월 28일 2.8% 상승 후 현재 5일선 위로 주가가 형성되고 있습니다. 현재 상황에서는 지난 12월과 같이 주가가 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 따라서 단기적으로는 현재 시점에서 매수 후 상승시 매도하는 전력을 활용할 수 있습니다. 장기적으로도 업황과 사업 전망이 나쁘지 않습니다. BUY&HOLD 전략을 고려하셔도 좋을 시점으로 보입니다. 다만, 단기 투자를 하실때는 시장상황에 대해서는 염두에 두셔야 할 것입니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.