안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.
LG이노텍 주가 전망에 대한 교보증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "4Q21 Review : 높아진 컨센서스 부합"입니다. LG이노텍 주가 전망 리포트와 LG이노텍 주가 차트를 함께 보면서 주가 전망과 투자전략을 생각해보도록 하겠습니다.
4Q21 Review : 높아진 컨센서스 부합
LG이노텍의 4분기 매출액 5조 7,231억원(YoY+48.9%, QoQ+50.7%), 영업이익 4,298억원(YoY+25.5%, QoQ+28.0%)로 상여금 등의 일회성 비용에도 불구하고 높아진 컨센서스 영업이익(4,371억원)을 부합하는 실적을 발표. 광학솔루션사업부는 전략 고객의 신제품 호조에 따른 수혜 및 경쟁사 생산차질로 입지가 강화되며 분기 최대 매출 기록. 기판소재사업부는 타이트한 수요 현황과 다변화된 고객사 기반의 공급 능력 확대로 반도체기판의 매출 증가. 전장부품사업부는 원자재 가격 인상 및 수급 이슈로 수익성 개선이 지연.
실적 성장과 신성장 모멘텀의 조화
1분기 매출액 3조6,623억원(YoY+19.3%, QoQ-36.0%), 영업이익 3,201억원 (YoY-7.7%, QoQ-25.5%), 2022년 연간 매출액 16조8,728억원(YoY +12.9%) 영업이익 1조 5억173원(YoY+20.0%)을 전망. 광학솔루션사업부는 부품 수급이슈로 대응하지 못했던 수요가 이연되면서 고객사 제품 호조가 지속되며 2년만에 저가형 신모델이 출시되며 비수기를 벗어나는 실적을 전망. 추가적으로 하반기 신모델에는 고부가 제품확대 및 중장기 메타버스 관련 카메라와 3D센싱 모듈과 자율주행 카메라까지 지속적인 모멘텀을 보유. 기판소재사업부는 5G 스마트폰 확대에 따른 통신용 반도체 수요증가가 이어질 것. 전장부품사업부는 차량용 반도체 수급 불균형 회복에 따른 점진적인 실적 개선을 전망.
투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 상향
고객사의 판매 호조 지속과 고객사 내 입지강화를 통해 실적 성장을 전망하며 오랜기간 플랫폼 업체들과의 협업 관계를 통해 XR과 전장시장에서 최대 수혜를 전망. 투자의견 Buy유지, 목표주가는 450,000원으로 상향하며 근거는 ‘22년 BPS값 172,767 원에 Target PBR 2.6배(2010년 Historical PBR 고점)를 적용하여 산출.
LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망
LG이노텍 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. LG이노텍은 2021년 전년동기 대비 277%라는 경이로운 성장세를 보였습니다. 2022년은 다소 이익이 줄어들것으로 보이지만 2023년, 2024년에는 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 실적 기준 PER는 7.4배입니다. ROE도 2022년, 2023년 2024년까지 20%대를 유지할 것이라 예상하고 있습니다.
LG이노텍 주가 월봉차트
LG이노텍 주가 월봉차트입니다. 2020년 주가 상승을 시작하여 2021년 10월 22만원대까지 주가가 상승하였습니다. 2021년 11월 12월 1월 초까지 LG이노텍 메타버스 부품 사업의 기대감에 의해 40만원가까이 주가 상승했습니다. 2022년 1월 들어 시장상황과 함께 조정을 받고 있으나 주가가 35만원대에 머무르고 있습니다.
LG이노텍 주가 주봉차트
LG이노텍 주가 주봉차트입니다. 3주 연속 주가가 하락하며 35만원대를 유지하고 있습니다.
LG이노텍 주가 일봉차트
LG이노텍 주가 일봉차트입니다. 현재 주가 수준이 어느 정도 상승한 가운데 최근 흐름은 20일선을 기준으로 상승, 하락을 반복하고 있는 모습입니다. 현재 주가는 20일선에 걸쳐있습니다. 20일선 지지를 받고 상승한다면 38원대까지 상승할 가능성이 있습니다. 이후 전고점을 넘어 40만원대로 올라설지 다시 내려올지는 지켜보야겠습니다. 하지만 현재 주가 수준 이상으로 큰 상승폭을 보이기는 어려워 보입니다. 상승하더라도 상승과 하락을 반복하며 완만한 우상향할 가능성이 가장 큽니다. 따라서 상승과 하락을 활용한 단기 매매 전략이 가능합니다. 장기투자는 현재보다 더 긍정적인 사업 전망이 이 시장에 나오기 시작할 때 매수를 추천드립니다. 이미 주가 수준이 높아져 있기 때문에 현재로서는 장기투자 메리트가 크지 않기 때문입니다. 다만, 안정적인 투자처를 찾고 계시는 분이라면 매수 후 장기 보유 전략도 괜찮아 보입니다. 2024년까지 안정적인 실적을 예상하고 있기 때문이며, 앞으로 LG이노텍의 주가를 부양시킬 모멘텀이 나올 가능성이 크기 때문입니다.
성투하세요!
※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 반영하여 작성한 글입니다.
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