안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.
천보 주가 전망에 대해 궁금하신분이 많으실 것입니다. 유진투자증권에서 천보 주가 전망에 대한 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "중장기 증설 계획 확정"입니다. 천주 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 천보 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다.
Investment Point
□ 2026년까지 대규모 증설 계획 확정 : 새만금에 전기차 배터리 전해액 첨가제 공장 대규모 증설 계획을 확정함. 2021년말 생산능력 3,520톤에서 올해 4,800톤으로 증가한 후 내년에는 1.4만톤, 2026년에는 3.7만톤까지 확장할 계획. 새만금 공장은 2023년까지 LiFSI, FEC, VC를 9천톤, 2026년까지 2.1 만톤까지 확대.
□ 목표주가 상향: 목표주가 기존 200,000원에서 350,000원으로 상향. 목표주 가 기준 PER은 2022년 56배에서 2025년 24배 수준. 동사 영업이익률은 배 터리 소재업체들 대비 월등히 높은 20% 수준. 제조 난이도가 높아 플레이어 수가 제한적이기 때문. 특히 향후 생산 설비의 가장 큰 부문을 차지할 F전해질 (2026년 기준 2.1만톤)의 생산원가를 현재 대비 50% 수준으로 낮추는 공정 개발에 성공했다고 밝힘. 현재 글로벌 표준인 LiPF6 전해질(MS 95%)의 시 장을 점진적으로 침투할 수 있을 것으로 판단.
최근 실적 및 이슈
□ 2022년 매출액, 영업이익 각각 32%, 43% 증가 : 동사 2022년 매출액, 영 업이익은 각각 3,596억원, 726억원으로 전년대비 32%, 43% 증가할 것으 로 추정. F,B,P 전해질 가동률 상승, 생산능력 증설될 F 전해질 매출증가 효과.
□ 2024년부터 매출과 이익 증가 속도 더 가팔라져: 2023년에는 P전해질 증설 분 1천톤 증설효과. 2024년부터는 새만금 공장 완공효과가 본격 발생. F전해질 5천톤 증설, FEC, VC 각 2.5천톤, 1.5천톤 신설 라인 생산이 시작.
천보 주가 전망을 위한 실적 전망
천보 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 천보의 실적은 꾸준 성장해 왔으며 앞으로도 지속적을 성장할 것이라 예상하고 있습니다.
천보 주가 월봉차트
천보 주가 월봉차트입니다. 천보 주가는 실적 상승과 업종에 대한 기대감으로 인하여 2020년 6월부터 2021년 12월까지 주가가 가파르게 상승하였습니다. 2022년 1월 하락하였으나 2월부터 하락을 멈추고 다시 상승추세로 돌아섰습니다.
천보 주가 주봉차트
천보 주가 주봉차트입니다. 천보 주가는 11월까지 상승후 11월 12월 30만원대 초반 주가 수준을 유지하였습니다. 하지만 1월들어 큰폭으로 하락하였습니다. 2월부터는 29만원대 가격을 유지하며 주가가 횡보하고 있습니다.
천보 주가 일봉차트
천보 주가 일봉차트입니다. 천보 일봉차트입니다. 1월 하락 후 상승과 하락을 반복하며 현재 주가가 29만원대에 머물고 있습니다. 현재 주가는 20일선 5일선 위로 동시에 올라가 있는 상황입니다. 주가 상승이 예상됩니다. 천보의 실적이 성장하리란 것에 대해서는 의심의 여지가 없지만 문제는 주가입니다. 이미 기대감을 반영해 상승한 주가가 언제까지 상승할지는 모를 일입니다. 따라서 단기적으로 흐름을 이용한 투자는 가능하지만 장기투자를 하기에는 주가가 이미 높아보입니다. 다만, 공장 증설에 따라 앞으로 더 큰 이익 성장을 거둔다면 눈높이가 달라질 수 있습니다.
성투하세요!
※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.
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