에스디바이오센서 주가 전망(리포트 리뷰)

안녕하세요! 에스디바이오센서 주주여러분, 에스디바이오센서의 투자를 고려하고 계시는 투자자 여러분!

최근 코로나의 재확산 우려가 커지면서 에스디바이오센서에 대한 전망이 바뀌어가고 있습니다. 단계적 일상회복에도 진단키트 수요가 지속될 것이란 전망입니다. 따라서 진단키트를 전문으로 하는 에스디바이오센서의 실적도 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

 

케이프투자증권의 리서치를 리뷰하며 에스디바이오센서에 대한 주가 전망을 소개하도록 하겠습니다.

11월 26일 케이프투자증권에서는 '진단 수요는 현재 진행, 쌓인 현금은 미래 지향'이라는 제목의 리서치를 내놓았습니다.

에스디바이오센서에 대해 팬데믹 사태 소강 국면 진입에 따른 실적 역성장은 불가피하나 '단계적 일상회복'에도 진단키트는 일정 수준 견조한 수요가 유지될 것이란 의견을 내놓았습니다. 이와 함께 1) 브라질 ECO Diagnostica인수, UXN지분투자, 인도 법인 증설 등 쌓여있는 현금을 M&A 및 설비 투자를 진행하고 있는 점을 높게 평가했습니다.

현재 글로벌 코로나 확진자가 다시 증가하고 있는 추세이며 높은 백신 접종률에도 진단은 필요하다는 반증으로 보고 있습니다. 현장분자진단제품의 매출확대가 기대되고, M10의 장비 공급 확대도 전망됩니다.

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에스디바이오센서에 대한 투자의견 매수, 목표주가는 68,000원을 제시하였습니다. 2022년 EPS 6,188원에 PER11배를 적용한 가격입니다.

에스디바이오센서의 예상 실적입니다. 2021년 최고 실적 이후 점차 실적이 하락할 것으로 예상하고 있습니다.

에스디바이오센서의 일봉차트입니다. 코로나 국면의 마무리가 예상됨에 따라 9월 중순 40,400원까지 주가가 내려가며 최저가를 기록했다가 코로나의 재확산에 따라 현재 58000원까지 올라간 상황입니다. 목표주가와는 10000원 차이이며 약 15% 괴리율을 기록하고 있습니다. 최근 변이 바이러스 오미크론 확산 공포가 커지고 있는 가운데 상승세가 이어질 가능성도 있어보입니다. 하지만 예상 실적에서 보신 바와 같이 장기적인 상승세를 전망할 수는 없는 상황이므로 적절한 대응이 필요해 보입니다.

 

성투하세요!