SK바이오팜 팬오션 삼성생명 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

SK바이오팜, 팬오션, 삼성생명 주가 전망과 목표주가를 소개하겠습니다.

---

 

 

SK바이오팜: 하나금융투자

투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지

투자의견 Buy, 목표주가 120,000원을 유지한다. 앞으로의 관전 포인트는 Xcopri의 남아있는 지역(남미 등)에 대한 추 가 기술이전과 오픈이노베이션이다. 후기 단계 후보물질 도 입, 상업 단계 의약품의 판권 계약 등의 오픈 이노베이션을 통해 SK바이오팜이 구축한 미국 영업 조직 효율화가 이루어 진다면 현재 추정하는 23년 하반기 대비 빠른 흑자 전환이 가능할 것으로 기대된다

 

 

SK바이오팜 주가 일봉차트

 

---

 

팬오션: 하나금융투자

 

 

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 8,000원 유지

팬오션에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 8,000원을 유지한 다. 1분기 비수기임에도 불구, 선방한 영업실적이 예상되는 가 운데 3분기까지 BDI의 지속적인 상승에 따른 양호한 영업실적 달성이 가능할 것으로 기대된다. 현재 주가는 PBR 0.9배 수준 으로 올해 예상 ROE 12.8% 감안 시, 밸류에이션 부담도 제한적이라 판단된다.

팬오션 주가 일봉차트

---

삼성생명: 하나금융투자

금리 상승을 가장 편하게 누릴 수 있는 생보사

삼성생명에 대한 매수 의견과 목표가 96,000원 유지. 보험 부채의 구조상 금리 상승, 정확히는 장기채 금리 상승 시 생보사의 펀더멘털은 개선. 이는 보유이원 개선과 보험부채 시 가평가 시 할인율에 긍정적이기 때문. 따라서 현재의 금리 레벨은 생보사에 우호적. 하지만 금리 상승의 이면에는 OCI 감소에 따른 RBC 비율 둔화 영향 존재. 물론, RBC는 KICS로 대체될 예정이나 단기적으로 불확실성 야기되는 점은 불편한 요인. 한편, 삼성생명은 21년말 RBC 비율 300% 상 회하며 압도적인 수준. 향후 금리 추가 상승 시에도 문제가 될 여지는 매우 제한적이기에 금리 상승을 가장 편안하게 향 유할 수 있는 생보사로 판단. 또한, 1분기 자동차 보험수지 Peak-Out 등으로 단기적으로 손보사 모멘텀 약화될 것으로 예상되는 가운데 안정적인 인플레이션 헤지 수단으로써 저 평가된 동사의 주가 매력 부각될 수 있을 것

 

삼성생명 주가 일봉차트

 

성투하세요!