포스코케미칼 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

포스코케미칼 주가 전망에 대하여 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 대신증권에서 포스코케미칼 주가 전망 리포트를 발행하였습니다. 제목은 "23년을 바라보며"입니다. 포스코케미칼 주가 전망 리포트와 주가 차트를 보면서 포스코케미칼 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다.

투자의견 매수, 목표주가 170,000원으로 커버리지 개시

- 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 사업부문별 에너지소재(양/음극재) 12.8조원, 내화물제조정비 550억원, 라임케미칼 2,840억원

- 에너지소재는 23년 예상 EBITDA 3,790억원에 양/음극재 Peer 평균 EV/EBITDA 멀티플 33.7배 적용

 

22년 매출액 2.2조원(YoY+12%), 영업이익 1,320억원(YoY+8%)

- 사업부별 매출액 양극재 9,270억(YoY+37%), 음극재 2,110억 (YoY+21%), 내화물제조정비 4,300억(YoY-2%), 라임케미칼 6,080억원 (YoY-6%)으로 양극재 사업부가 전체 실적 성장을 견인

- 양/음극재 사업부는 상반기 차량용 반도체 수급 이슈 지속되고 하반 기 개선 전망됨에 따라 실적 계절성은 상저하고 예상

- 수익성은 양극재는 출하량 증가와 가동률 상승에 따른 규모의 경제로 미드싱글 수준으로 개선, 음극재는 10% 이상의 견조한 수익성 유지

 

23년부터 얼티엄셀즈향 NCMA 공급 개시하며 실적 성장 본격화

- 23년 매출액 2.9조원(YoY+29%), 영업이익 2,020억원(YoY+54%)

- 광양 양극재 공장(3/4단계) 6만톤 캐파가 22년 기계적 완공 이후 23년 부터 얼티엄셀즈(LGES+GM 배터리 JV)로 NCMA(N8x) 판매 본격화

- GM과 양극재 JV를 캐나다에 설립하며 주요 고객사와 협력 규모 지속 확대(23년부터 4억달러 투자)

- 양극재 전체 생산캐파는 준공기준 21년 4.5만톤에서 25년 27.5만톤, 30년 41.5만톤으로 가파르게 확대되며 주요 성장동력이 될 전망

- 음극재 생산캐파는 준공기준 21년 6.9만톤에서 25년 15만톤, 30년 25.8만톤으로 확대

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포스코케미칼 주가 전망을 위한 실적 전망

포스코케미칼 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 포스코케미칼 2022년 이익은 2021년 대비 하락할 것으로 보고 있습니다. 하지만 2023년에는 큰 폭의 이익 성장을 예상합니다. 2024년에도 성장세는 계속될 것으로 보고 있습니다. 2024년 ROE는 10%를 예상하고 있습니다.

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포스코케미칼 주가 월봉차트

포스코케미칼 주가 월봉차트입니다. 포스코케미칼 주가는 10월 1월까지 하락하였습니다. 2월, 3월 소폭 상승하였습니다.

상승전환 가능성이 높아보입니다.

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포스코케미칼 주가 주봉차트

포스코케미칼 주가 주봉차트입니다. 2월부터 3월초까지 주가가 횡보하였습니다. 3월 2주 큰폭의 하락을 보인후 3월 3주, 4주, 이번주까지 상승세입니다. 3월 2주 큰 폭의 하락이 매수 찬스가 될 수 있었습니다. 현재 주가는 20주 이평선을 향해 상승 중입니다.

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포스코케미칼 주가 일봉차트

포스코케미칼 차트 일봉차트입니다. 3월 16일부터 지속적인 상승세입니다. 20일 이평선 60일 이평선을 순조롭게 뚫어내고 우상향하고 있습니다. 이와 같은 추세는 계속 될 것으로 보입니다. 사업과 실적 전망을 보았을 때 현 주가 밑으로 하락할 가능성은 낮아보입니다. 따라서 현 시점 매수 후 상승세가 꺾일 때까지 보유를 추천드립니다. 장기적으로도 포스코케미칼의 지속적인 상승이 예상되므로 현시점 매수 후 보유하는 BUY&HOLD 전략을 추천드립니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 바탕으로 작성하였습니다.