심텍 주가 전망 목표주가 실적 전망

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

국내 대표 PCB 제조 기업 심텍 주가 전망에 궁금하신 분들이 많으실 것입니다. 심텍 주가 전망에 대한 대신증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "신규 투자로 FC CSP 계열의 1위 기업으로 성장"입니다. 심텍 주가 전망 리포트와 심텍 주가 차트를 함께 보면서 심텍 주가 전망과 투자전략을 생각해보도록 하겠습니다.

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투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 56,000원 유지

- 심텍은 2022년 1월 21일 공시를 통해서 신성장 및 차세대 계열(FC CSP)의 반도체 PCB인 RF-SiP, AiP 및 초다층 PCB 생산을 위한 MSAP 투자(1,071억원)를 결정. 2022년 7월까지 완공, 2022년 4분기에 가동 시작, 2023년 FC CSP 및 RF-SiP, AiP 등 차세대 PCB에서 약 1천~1,500억원 신규 매출을 기대하고 있음

 

- 5G 폰의 성장(6Ghz, 28Ghz)에 맞추어 모바일향, FC CSP 기술을 바탕으로 RFSiP, AiP 시장에 본격적인 진출을 의미로 판단. 특히 고주파 영역인 28Ghz 5G 스마트폰 시장이 개화될 수록 RF-SiP, AiP 등 FC CSP 계열의 반도체 기판 시장은 큰 폭으로 성장 전망. 현재 LG이노텍, 삼성전기 등 한국 업체가 주도한 가운데 심텍의 참여는 긍정적으로 판단. 최종 고객이 애플이나 점차 중화권에서 28Ghz 지원한 5G 스마트폰 수요가 발생, 중화권의 반사이익을 기대하면 심텍의 포트폴리오는 2023년 고부가 비중이 확대될 전망

 

- 2021년과 2022년 최대 실적이 예상된 가운데 SiP, AiP 부문에 진출은 2023년 실적 상향 가능성을 높여 준 것으로 해석. 지난 2년 동안 MSAP 투자를 진행, 고부가 제품인 FC CSP, FC BOC, 비중 MCP 확대, 또한 FC CSP는 저가용 AP에서 중고가용 AP로 공급 확대되면서 차세대 반도체 PCB 업체로 성장 판단

 

- 2021년 및 2022년 연간 영업이익(각각 전년대비 76.9%, 33.2%씩 증가)의 호조 및 차세대 FC CSP 계열의 설비투자로 밸류에이션의 재평가를 예상, 그동안 조정 기간 이후, 세번째 주가 상승을 예상, 투자의견 매수(BUY), 목표주가 56,000원 유지

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심텍 주가 전망을 위한 실적 전망

심텍 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 2021년과 2022년 큰 폭의 성장을 기록한 후 2023년부터 그 실적을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.  이러한 전망은 다시 한번 주가 벨류에이션 상승을 가능하게 하리란 전망입니다. 2020년 PER가 11.8배였습니다. 11.8배를 그대로 2022년 실적전망에 적용하면 적정주가 56,000원을 산출할 수 있게 됩니다.

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심텍 주가 월봉차트

심텍 주가 월봉차트입니다. 2019년 8월부터 시작된 주가의 성장세가 현재까지 지속적으로 이어지고 있습니다. 중간중간 조정을 받기는 했지만 약한 수준의 조정이었고 5개월 이평선 위아래를 꾸준히 유지하고 있습니다. 기업에 실적에 따라 주가가 상승해왔습니다. 꾸준히 기업 전망을 관찰하고 BUY&HOLD 전략을 유지했다면 좋은 수익을 얻을 수 있었겠습니다.

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심텍 주가 주봉차트

심텍 주가 주봉차트입니다. 주가가 5주, 20주 이평선의 지지를 받으며 안정적인 상승해왔습니다. 지난 10월 20주 이평선을 터치했을 때가 좋은 투자 기회였습니다. 현재로서는 주봉을 보고 투자를 진행하기에는 주가의 변동폭이 큰 상황이 아닙니다.

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심텍 주가 일봉차트

심텍 주가 일봉차트입니다. 심텍의 실적 전망과 주가 그리고 현재 시장 상황을 보았을 때 주가가 급등하는 것은 어려울 것으로 보입니다. 현재 업황과 실적이 어느정도 확실하게 예상되는 상황입니다. 따라서 현 주가 수준을 유지 또는 완만한 상승세가 가장 유력합니다. 때문에 단기적으로 조정을 받았을 때 매수하고 상승 시 매도하는 전략이 유효합니다. 지난 금요일 하락세를 60일선을 터치하고 올라왔습니다. 오늘은 금요일 60일선 지지 이후 4%가량 상승하였습니다. 내일 5일선 위로 올라오거나 20일선 돌파를 시도하면서 안정적으로 우상향하는 추세를 보여준다면 매수 타이밍입니다. 이후 주가가 상승하면 차익실현 하시면 되겠습니다. 하지만 내일 급등하거나 하락한다면 조금 더 기다리시는 것이 좋습니다. 장기투자처로서는 현재로서는 기회비용이 더 클 수 있으므로 추천하지 않습니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.