안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.
삼성바이오로직스 주가 전망에 대한 한양증권의 리포트가 발행되었습니다. 제목은 "정말 무서운 성장속도"입니다. 삼성바이오로직스 주가 전망에 대한 리포트와 삼성바이오로직스 주가 차트를 보면서 삼성바이오로직스 주가 전망과 투자 전략에 대해 생각해보도록 하겠습니다.
4Q21 무난한 실적 달성.
삼성바이오로직스는 ‘21년 4분기 연결 매출액 4,443 억원(YoY +18.4%), 영업이익 1,288억원 (YoY +39.1%, OPM 29.0%)을 시현했다. 시장 컨센서스에 부합하는 좋은 실적이다. 4분기에는 1,2,3공장이 풀가동 되었다.
2022년은 최대실적이 예상된다.
우리는 동사의 ‘22년 매출액을 1조 8,980억원(YoY +21.0%), 영업이익 6,776억원(YoY +26.1%) 으로 전망하며, 전망치를 크게 상향했다. 현재도 1,2,3공장이 풀가동 중이기 때문에 ‘22년에는 성장 모멘텀이 크지 않을 것으로 예상했으나, 이번 실적발표 컨퍼런스콜에 따르면 올해 공장효율성 개선을 통한 성장 여력이 여전히 많이 남아있는 것으로 보인다. 올해는 2공장의 유지보수 일정이 있음에도 불구하고, 큰 폭의 매출액 성장과 함께 영업레버리지 효과도 누릴 것으로 추정된다.
신사업 모멘텀도 계속 붙는다.
새로 진출하는 사업인 mRNA 원액 CMO는 ‘22년 상반기에 GMP ready 예정이다. 이미 GreenLight Biosciences와 mRNA 백신 위탁생산 계약을 체결하며 mRNA에서도 레퍼런스를 쌓 고 있다. 또한 현재 증설 중인 4공장은 올해 10월부터 부분가동이 계획되어 있으며, 이미 3개 빅파 마의 5개 제품을 선 수주했다. 뿐만 아니라 상반기에는 세포/유전자치료제 등 Multi Modality 공장 인 5공장 착공이 시작될 예정이다. 기존의 항체의약품 CMO도 성장여력이 크나, 다른 분야로 사업 영역을 넓히면서 동사의 성장성이 더 부각되고 있다.
투자의견 매수 및 목표가 1,000,000원 유지.
삼성바이오로직스에 대해 투자의견 매수 및 목표가 1,000,000를 유지한다. 동사는 과거 수년간 항체신약 분야에서 계획대로 성장해 왔다. 지금은 세포/유전자 치료제와 mRNA분야 산업이 커지고 있으며, 삼성바이오로직스는 이 분야에서도 예상대로 무난한 성공을 이룰 것으로 보인다. 지금은 그야말로 성장의 한계가 보이지 않는다. 고성장에는 높은 주가가 어울린다.
삼성바이오로직스 주가 전망을 위한 실적 전망
삼성바이오로직스 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 꾸준한 실적 성장을 예상하고 있습니다. 매출과 이익뿐 아니라 ROE역시 꾸준히 성장할 것으로 보고 있습니다.
삼성바이오로직스 주가 주봉차트
삼성바이오로직스 주가 주봉차트입니다. 등락을 반복하며 주가 수준이 성장해왔습니다. 현재 좋지 않은 시장 상황과 함께 하락 추세를 보이고 있습니다.
삼성바이오로직스 일봉차트
삼성바이오로직스 주가 일봉차트입니다. 12월 중순부터 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 10월 783,000원에 가까운 주가입니다. 리포트에서 보셨듯이 호실적과 함께 지속적인 성장세를 예상하고 있습니다. 따라서 현재 주가의 하락세를 저가 매수의 기회로 생각하는 것이 좋을 것 같습니다. 다시 반등하는 시점에 매수하여 상승하는 시기에 보유한다면 좋은 수익을 거둘 수 있을 것으로 보입니다. 기회를 잡기 위해서는 주가의 흐름을 지속적으로 관찰하시기 바랍니다.
성투하세요!
※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.
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