기아차 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소입니다.

기아차 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 한화투자증권에서 기아차 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "업종 내 군계일학"입니다. 기아차 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 기아차 주가 전망과 투자 전략을 이야기해보도록 하겠습니다.

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주요 시장 판매 증가, 제품 Mix 개선과 인센티브 감소 등 Q 와 P 측면 모두 양호한 흐름이 지속되고 있어 올해도 실적 성장이 예상됩니다.

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1Q22 실적 Preview

1Q22 연결 실적은 매출액 18.1조원(+9.0%, 이하 yoy), 영업이익 1.28 조원(+18.8%), 지배지분 순이익 1.12조원(+8.4%)으로 시장 컨센서스 부합을 예상한다. 양호한 실적의 배경은 러시아∙우크라이나 전쟁 여파 에도 미국∙유럽 등 주요 시장 판매 증가와 인도 공장 3교대 등으로 도매 판매(-0.6%, 중국 제외)가 선방했고, ①원/달러 상승, ②제품 Mix 개선, ③인센티브 감소 등 ‘P’ 측면의 호조도 지속됐기 때문이다.

 

Q와 P 개선을 통한 실적 모멘텀

원재료비 상승 등 불확실성 요인에도 불구 Q↑(스포티지∙카렌스 등 신차 효과, 미국∙유럽 시장 판매 증가, 인도 공장 증산 등)와 P↑(제품 Mix 개선, 인센티브 감소 등)으로 1Q22 이후 분기별 실적 개선세가 기대된다(2H22 차량용 반도체 부족 완화 및 기저 효과→실적 모멘텀 大). `22년 연결 실적은 매출액 81.5조원(+16.7%), 영업이익 6.1조원 (+20.0%)을 예상한다(가이던스→매출액 83.1조원, 영업이익 6.5조원).

 

글로벌 전기차 M/S 반등 지속 시 밸류에이션 재평가 기대

올해 들어 니로 신차 출시, EV6 증산 등으로 글로벌 전기차 M/S가 반 등세를 보이고 있다(올해 글로벌 전기차 판매 목표는 전년 대비 51% 증가 한 16만대). 특히 전기차 판매가 高 성장 중인 미국 시장에서 전 기차 M/S가 큰 폭으로 상승하고 있는 점은 고무적인 요인이다. 추후 글로벌 전기차 M/S 반등 지속 시 밸류에이션 재평가 요인으로 작용할 것으로 기대된다(중장기 성장성↑).

 

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 100,000원

투자의견 ‘Buy’, 목표주가 100,000원을 유지한다. ①양적 성장 재개 가 능성, ②제품 Mix 개선과 인센티브 감소 등 ASP 상승를 통한 실적 개 선 지속→대기 수요로 신차 효과 연장, ③EV6 판매 본격화 등으로 글 로벌 전기차 M/S 상승 여지→중장기 성장성 확보 등 고려 시 기업가치 제고가 기대되기 때문이다. 향후 반도체 수급 완화 및 전기차 M/S 반등세 지속 확인 시 주가 멀티플 상승이 본격화될 것으로 보인다.

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기아차 주가 전망을 위한 실적 전망

기아차 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 2021년 큰폭의 이익성장을 기록한 기아차는 2022년 2023년 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. ROE는 꾸준히 14%를 유지할 것으로 보고 있으며, 배당 매력도 상당합니다.

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기아차 주가 월봉차트

기아차 주가 월봉차트입니다. 2020년 가파른 주가 상승 이후 1년여 기간 동안 주가 조정기를 거쳤습니다. 조정기 동안 주가는 횡보 또는 완만한 하락세를 보였습니다.

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기아차 주가 주봉차트

기아차 주가 주봉차트입니다. 기아차 주가는 일정한 상승과 하락을 반복하며 주가가 횡보해왔습니다. 2022년 2월 하라하여 6만원 후반대 주가를 기록하는 현재는 상승세를 보이고 있습니다.

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기아차 주가 일봉차트

기아차 주가 일봉차트입니다. 기아차는 3월 15일 최저가 68,100원 기록한 후 상승과 조정을 반복하며 우상향하는 움직임을 보여주고 있습니다. 이와 같은 추세는 앞으로 계속 될 것으로 보입니다. 리포트를 보았을 때 현재 여러가지 긍정적인 전망이 나오고 있는 상황입니다. 따라서 현 시점 매수 후 대내외 금융시장 환경 안정 시 시장의 폭발적인 관심에 따른 주가 상승 시 차익 실현 전략을 추천합니다. 배당수익률이 매력적이고 ROE 14%를 꾸준히 유지할 것으로 예상하고 있으므로 장기투자처로도 좋아 보입니다. 다만, 현재 전망상으로 높은 수익률은 기대하기 어려우니 크진 않지만 안정적이고 확실한 수익을 원하시는 분들께 추천드립니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성하였습니다.