DB하이텍 주가 전망(기사 리뷰)

신한금융투자는 26일 DB하이텍에 대해 3분기 사상 최대 실적을 경신하고 내년까지 큰 폭의 성장세를 이어갈 것이라며 목표가를 기존 8만원에서 8만4천원으로 상향 조정하였습니다. 

출처: 네이버 금융

DB하이텍의 현재 주가(10월26일 종가기준)는 57,400원으로 주가 괴리율은 46%입니다.

출처: 네이버 금융

DB하이텍 목표주가 추정기관수는 4개이며 평균 목표주가는 83,250입니다.

기업개요

DB그룹의 주요계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위함.
웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영하고 있음.
부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인 및 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있음.
출처 : 에프앤가이드

 

DB하이텍은 시가총액 2조 5485억원으로 코스피 135위 기업입니다. 외국인소진율은 15.68% 입니다. 52주최고/최저가격 격과 비교하면 중앙에서 최고가에 조금 더 가까운 수준입니다. 추정PER는 10.11배로 실적주라 불릴만 한 상황입니다. 동일 업종 PER 12.94배로 20%정도 낮습니다.

 

3분기 실적

DB하이텍이 3분기 매출액은 전분기보다 14.0% 증가한 3천131억원, 영업이익은 29.9% 늘어난 1천57억원을 달성하며 분기 사상 최대 실적을 경신할 것으로 추정
DB하이텍은 3분기 기존 추정치인 영업이익 979억원을 크게 웃돌 것
공급 부족으로 7% 수준의 평균판매가격(ASP) 상승 효과가 기대되고, 분기 말 환율 상승 효과까지 가능하면 그 이상도 가능할 것
-신한금융투자

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수주 확보

최근 주식시장은 LCD 산업 공급 초과, 삼성전자의 LCD 생산능력 감소 우려로 LCD 구동칩(LDI) 주문 감소를 걱정하고 있고, 최근 중국 전력 제한 이슈에 따른 IT 공급망 차질 우려도 있다
그러나 DB하이텍은 내년 3분기 생산 물량까지 수주를 이미 확보한 것으로 파악된다
-신한금융투자

 

8인치 파운드리 공급 부족

8인치 파운드리 공급 부족은 내년 상반기까지 지속될 전망
전력관리반도체(PMIC) 등 비메모리 수주가 빠르게 증가하고 있고 전방 업체들은 8인치 파운드리 물량을 선제적으로 확보하기 위해 전쟁을 진행 중

생산능력 확대와 가격 상승 효과

DB하이텍의 생산능력은 지난 2분기 월 13만2천장에서 내년 4분기 월 14만5천장 수준으로 증가할 것으로 파악된다. 올해에 이어 내년에도 큰 폭의 실적 개선이 기대된다.
- 신한금융투자

 

2022실적 추정치

DB하이텍의 내년 실적 추정치로 매출액은 올해보다 10.0% 증가한 1조2천552억원, 영업이익은 21.7% 늘어난 4천169억원을 예상

출처: 네이버증권

네이버증권의 실적전망치입니다. 상승률은 낮아지지만 지속적인 실적 상승을 예상하고 있습니다. 2022년 예상 PER는 7.66이고 ROE 28%를 예상하고 있습니다.

 

차트

DB하이텍의 주봉 차트입니다. 2021년 1월 최고가 기록 후 주가가 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 실적 전망치를 선반영했던 것으로 보입니다. 같은 패턴으로 보았을 때 연말까지 내년 실적을 반영한 주가 상승을 예상해볼 수 있을 것 같습니다.

일봉차트입니다. 단기적으로는 9월부터 10월 중순까지 조정으로 받고 상승세입니다. 앞으로 주가가 어떻게 흘러갈지 지켜봐야겠습니다. 

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.