현대건설 주가 전망(리포트 리뷰)

교보증권과 이베스트 투자증권에서 현대건설에 대한 기업 분석 리포트를 내놓았습니다. 두 개의 리포트를 리뷰하며 현대건설 주가를 전망해보도록 하겠습니다. 

 

교보증권

교보증권에서는 현대건설에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 60,000원을 유지하였습니다. 현재주가 대비 20% 정도의 괴리율입니다.

연간 목표치인 25조원 대비 93.1%달성으로 연간 목표 초과 달성이 확실. 누적수주 잔고는 역대 최대 수준인 77조원을 달성. 국제유가 상승 지속으로 향후 수주 전망도 밝다. 는 점을 근거로 하였습니다.

시장평균치 대비 다소 낮은 목표주가를 제시하였는데 예상대로 매출액 증가가 확인되면 상향할 계획이라 적었습니다. 조건은 1) 유가상승기 해외 발주 증가 지속 2) 해외 매출액, 영업익 턴어라운드 지속 3) 분양 물량의 실적화 등의 확인입니다.

 

이베스트증권

3분기 영업이익이 컨센서스에 부합했다고 합니다. 2개 분기 연속 안정적 실적 기조가 이어지고 있다는 점을 긍정적으로 보고 있습니다. 해외부문의 전년대비 성장이 확인되었다는 점도 눈여결 볼 부분이라고 합니다. 4분기부터는 성장성에 박차가 가해질 것으로 기대되어 긍정적으로 보고 있습니다.

내년 역시 주택부문의 우량한 매출 성장을 기대하고 있습니다. 주가 하방은 어느 정도 지지될 것으로 보고 있습니다. 건설 섹터가 대선 모멘텀에 크게 의존하고 있다는 점과 현대엔지니어링 상장 이슈는 해소되어야 할 선결 이벤트라고 보고 있습니다.

이베스트 투자증권의 투자 의견 '매수', 목표 주가는 74,000원입니다. 현재 주가 대비 40% 정도 괴리율입니다.

반응형

시가 총액은 5조 6300억 정도입니다. 현재 주가는 52주 최고가에 더 가깝습니다. 외국인 지분율은 21.7%입니다. 2021년 배당수익률은 1%로 예상하고 있습니다.

 

<실적전망>

 

교보증권

 

이베스트증권

두 증권사의 예상 실적이 다르긴 하나 안정적인 실적이 유지 될 것이라고 보고 있습니다.

 

교보증권의 목표주가 그래프

2021년 1월 27일 60,000원 목표주가 제시 후 꾸준히 유지되고 있습니다.

 

이베스트 증권 목표 주가 그래프

2021년에 들어서 주가 상승에 따라 목표주가가 지속적으로 상승되었습니다. 

현대건설의 주봉차트입니다. 2020년 9월부터 2021년 7월 초까지 지속적인 상승추세 였습니다. 7월 이후 하락하였고 단기 반등 후 다시 하락하여 현재 주가는 5만원 초반대 입니다. 리포트에 의하면 주가 상승 가능성을 더 높게 보고 있습니다. 

출처: 네이버 증권

증권사의 평균 투자의견 컨센서스는 69,000원입니다. 참고하시기 바랍니다.

 

성투하세요!