호텔신라 주가 전망(리포트 리뷰)

IBK기업은행에서 호텔신라의 종목 리포트를 발행했습니다. 리포트를 리뷰해보겠습니다.

3분기 실적이 기대치에 미치지 못하였습니다. 업계 전체적인 알선수수료 경쟁을 원인으로 보고 있습니다.

 

수수료 경쟁은 지속되겠지만 경쟁 우위를 유지할 것으로 보고 있습니다.

 

해외여행객 증가와 함께 면세점의 절대적인 영업 환경이 점진적 회복을 점치고 있습니다. 따라서 목표주가 12만원과 매수의견을 유지하였습니다. 리포트 발행일인 오늘 주가가 7% 하락함에 따라 목표주가 대비 48% 괴리율을 보이고 있습니다.

IBK투자증권 예상 실적 추정치입니다. 내년에 많은 실적 회복을 예상하고 있고 2023년에는 예년 수준을 회복할 것으로 보고 있습니다.

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목표주가 산정 근거입니다. 2021년 예상 EPS 기준 PER 45배를 적용한 주가입니다. 

호텔신라의 월봉차트입니다. 2019년 호실적과 함께 상승했던 코로나로 인해 하락하였습니다. 코로나 회복에 대한 기대감에 의해 5월까지 상승하다고 10월까지 조정을 받은 상황입니다.

11월 1일 거래량을 동반한 큰 폭의 하락(-7.78%)을 보였습니다. 원인은 실적 부진에 따라 증권사들이 목표주가를 줄하향 했기 때문이란 분석입니다. 목표주가를 내린 증권사는 삼성증권[016360](11만4천원→10만6천원), 신영증권[001720](11만원→10만원), 유안타증권[003470](13만원→11만원), 키움증권[039490](12만5천원→12만원), NH투자증권[005940](11만5천원→11만원) 등입니다. 하지만 하락 이후 어떻게 주가가 흘러갈지 지켜볼 필요는 있어보입니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 모아 정리한 글입니다. 참고만 해주세요!