심텍 주가 전망 목표주가

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

심텍 주가 전망에 대해 궁금하신 분이 많으실 것입니다. 대신증권에서 심텍 주가 전망 리포트를 발행했습니다. 제목은 "1Q 실적도 깜짝 실적~"입니다. 심텍 주가 전망 리포트와 주가 차트를 함께 보면서 심텍 주가 전망과 투자 전략을 함께 생각해 보도록 하겠습니다.

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투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 66,000원 유지

- 연결, 2022년 1분기 영업이익은 752억원으로 전년동기대비 391%(2.7% qoq) 증가 및 종전 추정(701억원), 컨센서스(680억원)를 상회한 최고 실적 경신, 깜작 실적을 전망

- 매출은 3,963억원(컨센서스 3,802억원)으로 전년동기대비 40%(1.6% qoq) 증가 등 고성장 지속을 추정. 대형 업체를 제외한 국내 중견 PCB 및 반도체 패키지 업체 중 최대 실적을 전망, 경신 등 대표 기업으로 위상을 유지

 

- MSAP(패키지의 미세화, 적층화 관련 설비) 투자 효과로 FC CSP, MCP, 서버향 패키지 (GDDR6) 등 고부가 패키지 중심으로 매출 증가 전망. 높은 가동률 유지로 믹스 효과가 극대 화되면서 2022년 1분기 영업이익률은 19%로 최고를 예상

 

- 또한 DDR5 전환 시작으로 메모리모듈 및 관련 패키지(FC BOC) 매출 반영, 평균공급단가 상승도 영업이익률 확대에 기여. 2022년 주당순이익을 종전대비 7.6% 상향, 투자의견 매수 (BUY) 및 목표주가 66,000원(2022년 EPS X 목표 P/E 9.7배 적용)으로 최선호주 유지.

 

투자 포인트는 2022년 영업이익은 3,169억원(86.3% yoy) 최고 실적 예상

- 1) 2022년 1분기 실적을 반영하면 연간 매출(1.69조원)과 영업이익(3,169억원)은 각각 23.6%(yoy), 86.3%(yoy) 증가하여 최대 실적을 경신 전망. 중견 PCB 업체 중 최고 실적. 이 익 상향대비 2022년 P/E 7.8배로 여전히 밸류에이션 저평가 지속

 

- 2) 2022년 최대 실적 경신의 배경은 FC CSP, SiP 등 신성장 제품의 매출 증가 및 평균공급 단가 상승에 기인. FC CSP는 모바일향 AP 영역에서 미들 영역으로 상향, 또한 SSD 컨트롤 러 및 통신 부품 분야로 사업을 다각화, 틈새 시장을 공략 및 대형 경쟁사와 경쟁을 지양. 신 성장 분야인 SiP 대응(설비투자 진행)도 긍정적으로 평가. 2022년 메모리 DDR5가 PC 및 서버 분야에서 전환을 시작, 심텍은 메모리모듈과 관련 패키지(FC BOC) 영역에서 점유율 1위 를 바탕으로 수혜를 예상

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심텍 주가 전망을 위한 실적 전망

심텍 주가 전망을 위한 실적 전망입니다. 심텍 실적은 2022년 전년 대비 2배 이상 이익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이후 이러한 실적 수준이 유지될 것으로 보고 있습니다.

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심텍 주가 월봉차트

심텍 주가 월봉차트입니다. 심텍 주가 월봉차트는 실적 성장과 함께 지속적으로 상승하고 있습니다. 2022년 호실적이 예상됨에 따라 2021년 11월부터 현재까지 가파른 상승추세를 보이고 있습니다.

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심텍 주가 주봉차트

심텍 주가 주봉차트입니다. 심텍 주가는 상승과 조정을 반복하며 계속해서 상승하고 있습니다. 저점과 고점을 높여가며 상승하는 전형적인 상승차트입니다.

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심텍 주가 일봉차트

심텍 주가 일봉차트입니다. 지수가 하락했던 1월 2월에도 심텍 주가는 상승과 하락을 반복하며 주가 수준을 유지 하였습니다. 2월 중순부터 3월 초까지 상승(60일선 지지), 3월 초부터 3월 중순까지 하락, 3월 중순 이후 상승(20일선 지지)의 모습을 보여주고 있습니다. 이와 같은 상승세가 당분간 지속될 가능성이 높아보입니다. 따라서 상승세를 활용한 조정 시 매수 상승 시 매도 전략 활용을 추천드립니다. 현재 이미 주가가 많이 올라있는 상황입니다. 또한 올해 이후 성장세는 더뎌질 것으로 보고 있습니다. 따라서 장기투자 수익률은 높지 않을 것을 보입니다.

 

성투하세요!