POSCO 주가 전망(리포트 리뷰)

안녕하세요!
여러분들에게 부자될 소식을 전하는 부자될레오입니다.
오늘은 POSCO의 지주사 체제 전환, 어떻게 봐야 하나? 주제로한 하나금융투자의 리포트를 소개하고자합니다.

POSCO의 지주사 체제 전환은 먼저 저성장 산업으로성 인식에서 벗어나고자 하는 의지 표명으로 보고 있습니다. 미래 변화에 대응하여 신성 분야 성장을 확대하여 저성장 산업으로 인식에서 벗어나고자 하고 있습니다. 철강생산능력과 양/음극재, 리튬, 수소 등 신성장 생산능력을 확대를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 2030년도 비철강에서의 매출 비중을 더 늘리고자 합니다. 이를 위해 철강과 비철강 모두 연 4조원 이상의 투자를 하겠다는 계획입니다.

POSCO의 물적분할에 대한 과도한 우려는 지양해야 한다고 보고 있습니다. 인적분할 방식으로 결정되었다면 단기 주가 부양에 더 긍정적이었을 것이지만 물적분할 이후 재상장에 따른 지주회사 지문 희석 우려도 제한적일 것으로 보고 있습니다. 다만, 비상장인채로 회사의 신성장 사업에 적절한 평가를 어떻게 받을 지는 의문이라고 보고 있습니다. 하지만 POSCO의 수익성 지속 전망을 감안한 투자전력은 유효하다는 판단입니다.

이에따라 투자의견 BUY 목표주가는 500,000원을 유지하였습니다.

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POSCO의 향후 주요 일정입니다.

지주사 체제 전환 이후 POSCO의 지배구조입니다.

POSCO의 일봉차트입니다. 9월 중순부터 하락하던 주가는 12월부터 상승세로 돌아섰습니다. 앞으로 어떤 주가흐름이 이어질지 지켜보아야겠습니다.

성투하세요!