하이브 주가 전망 목표주가 실적 전망

안녕하세요! 레오투자연구소 레오팍입니다.

SK증권에서 하이브 주가 전망이 담긴 리포트를 발행했습니다. "제목은 상반기 공개될 신사업을 바라볼 때" 입니다. 함께 읽어보시면 하이브 주가 전망과 현 시점에서의 투자는 어떻게 진행하면 좋을지 생각해보도록 하겠습니다.

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4Q21 Preview: 영업이익 680 억원으로 컨센서스 799 억원 하회 전망

매출액 3,715 억원(YoY 18.9%), 영업이익 680 억원(YoY 29.6%)으로 전망한다. 당사 추정치와 컨센서스의 괴리는 1) 콘서트 비용 증가, 2) 예상대비 낮은 MD 판매에 기인 한다. YouTube Theatre, 2022 위버스콘과 같은 프로모션성 콘서트 개최로 예상대비 비 용 지출이 컸을 것이고, 물류 문제로 인해 계획된 LA 콘서트 MD 물량을 콘서트 기간 내 온전히 소화시키지 못했기 때문에 MD 수익 추정치를 기존 대비 하향 조정했다.

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4Q21 실적 details

음반 판매량은 347 만장(세븐틴 213 만장, BTS 112 만장)으로 평분기대비 앨범 활동이 적었다. 앨범 수익은 1,104 억원(YoY -21.6%)으로 전망한다. 코로나19 이후 처음으로 오프라인 콘서트 진행, LA PTD 콘서트 4 회 수익이 인식되며 콘서트 매출은 383 억원 으로 전망한다. 물류비 및 인센티브 지급도 증가해 판관비 부담이 가중되었다. 오프라 인 활동 증가로 인한 인세 증가로 이익률도 전분기대비 낮은 18.3% 수준으로 전망한다.

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투자의견 매수, 목표주가 45 만원 유지

상반기에 기존 아티스트들의 오프라인 활동 확대 및 신인 걸그룹 데뷔, 작년 사업 설명 회에서 언급했던 신사업(웹툰/웹소설, 신규 팬덤 플랫폼, 게임, NFT 등)이 차례로 공개 될 예정이다. IP 를 활용한 수익이 다각화되며 이익률은 지속적으로 개선되는 모습을 보 일 것이다. 단기에 가시화될 일정들이 많기 때문에 주가 상승 여력은 여전히 높고, 최근 주가 하락은 좋은 매수 기회로 판단한다.

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하이브 주가 전망을 위한 실적 전망

하이브 실적 전망입니다. 하이브 실적은 2022년 전년비 100% 성장을 예상하고 있습니다. 2023년에도 지속적인 성장세 보일 것으로 보고 있습니다.

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하이브 주가 월봉차트

하이브 주가 월봉차트입니다. 2020년 10월 상장 직후 하락하여 2020년 11월 최저가 139,590원으로 최저가를 기록하였습니다. 이후 지속적으로 주가가 상승하여 2021년 11월 최고가 425,100원 기록하였습니다. 이후 2개월간 하락세를 기록중입니다.

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하이브 주가 주봉차트

하이브 주가 주봉차트입니다. 현주가는 2021년 9월 단기저점과 비슷한 수준입니다. 또한 60주선 바로 위에 위치하고 있습니다. 따라서 현주가 수준에서 투자자들이 단기바닥을 확인할 가능성이 높습니다.

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하이브 주가 일봉차트

하이브 주가 일봉차트입니다. 새해들어 주가가 계속 하락세였습니다. 현주가는 10월 중순 단기 최저점인 272,000원 부근에 머물고 있습니다. 그와 함께 하락세도 잦아들고 있음을 확인할 수 있습니다. 리포트 전망에서도 보셨다시피 현주가는 목표주가보다 훨씬 낮은 수준입니다. 사업 전망도 나쁘지 않은 상황입니다. 따라서 현 주가 부근에서 상승 전환을 기대해 볼 수 있으리라 봅니다. 하락세를 멈추고 상승 전환 하였을 때 매수하여 주가 상승 후 매도하여 단기 차익실현이 가능할 것으로 보입니다. 장기적으로도 어느 정도 조정을 받은 주가입니다. 하이브 사업성에 많은 투자자들이 관심을 갖고 있으므로 사업의 실현과 실적 추세에 따라 주가 상승이 가능합니다. 따라서 장기투자로도 괜찮은 매수 시점입니다.

 

성투하세요!

 

※ 본 글은 공개된 자료를 바탕으로 개인의 의견을 담아 작성한 글입니다.